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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 387.00 | 413.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 493 399.00 | | 493 399.00 | 493 399.00 |
AP Constructions | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 129.00 | 43 287.00 | 493 842.00 | 537 129.00 |
BT Marchandises | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 245 520.00 | | 245 520.00 | 245 520.00 |
CF Disponibilités | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 657.00 | | 574 657.00 | 574 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 787.00 | 43 287.00 | 1 068 500.00 | 1 111 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 786 129.00 | 722 704.00 | | 786 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 292.00 | 123 425.00 | | 204 292.00 |
DL TOTAL (I) | 993 775.00 | 849 483.00 | | 993 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 21 301.00 | | 12 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 29 630.00 | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 34 247.00 | | 24 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 392.00 | 18 138.00 | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 725.00 | 103 316.00 | | 74 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 500.00 | 952 798.00 | | 1 068 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 621.00 | 91 004.00 | | 68 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 668.00 | | 473 668.00 | 473 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 668.00 | | 473 668.00 | 473 668.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 470.00 | 1 996.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 819.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 819.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 334.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 334.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | 485.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 688.00 | 456 707.00 | | 476 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 397.00 | 333 282.00 | | 272 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 292.00 | 123 425.00 | | 204 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 099.00 | | | 537 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 199.00 | | | 494 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 220.00 | 67.00 | | 43 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 67.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 231 965.00 | 231 965.00 | | 231 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 310.00 | 6 206.00 | 6 104.00 | 12 310.00 |
VI Groupe et associés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 638.00 | 301 638.00 | | 301 638.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 725.00 | 68 621.00 | 6 104.00 | 74 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 774.00 | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | 7 892.00 | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 23 491.00 | 25 574.00 | | 23 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 350.00 | 33 713.00 | | 33 350.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 056.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | 1 830.00 | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 604.00 | 166 648.00 | | 11 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 520.00 | 41 960.00 | | 45 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 005.00 | 67 179.00 | | 66 005.00 |