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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 453.00 | 347.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 493 399.00 | | 493 399.00 | 493 399.00 |
AP Constructions | 42 881.00 | 22 313.00 | 20 568.00 | 42 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 614.00 | 45 271.00 | 514 343.00 | 559 614.00 |
BT Marchandises | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CF Disponibilités | 164 531.00 | | 164 531.00 | 164 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 900.00 | | 526 900.00 | 526 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 514.00 | 45 271.00 | 1 041 243.00 | 1 086 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 758 421.00 | 786 129.00 | | 758 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 046.00 | 204 292.00 | | 211 046.00 |
DL TOTAL (I) | 972 821.00 | 993 775.00 | | 972 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 205.00 | 12 310.00 | | 21 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 178.00 | 17 995.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 24 028.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 20 392.00 | | 13 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 422.00 | 74 725.00 | | 68 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 243.00 | 1 068 500.00 | | 1 041 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 957.00 | 68 621.00 | | 59 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 474.00 | | 462 474.00 | 462 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 474.00 | | 462 474.00 | 462 474.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 444.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 444.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 2 566.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 485.00 | 476 688.00 | | 462 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 439.00 | 272 397.00 | | 251 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 046.00 | 204 292.00 | | 211 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 099.00 | | 22 573.00 | 537 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 199.00 | | | 494 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | 22 573.00 | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 287.00 | 1 984.00 | | 43 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 67.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | 1 917.00 | | 42 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VC Groupe et associés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 205.00 | 12 740.00 | 8 465.00 | 21 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 422.00 | 59 957.00 | 8 465.00 | 68 422.00 |