| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 520.00 | 280.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 493 399.00 | | 493 399.00 | 493 399.00 |
AP Constructions | 42 881.00 | 24 562.00 | 18 319.00 | 42 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 614.00 | 47 586.00 | 512 028.00 | 559 614.00 |
BT Marchandises | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CF Disponibilités | 248 462.00 | | 248 462.00 | 248 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 553.00 | | 483 553.00 | 483 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 167.00 | 47 586.00 | 995 581.00 | 1 043 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 758 421.00 | 758 421.00 | | 758 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 337.00 | 211 046.00 | | 131 337.00 |
DL TOTAL (I) | 893 112.00 | 972 821.00 | | 893 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | 21 205.00 | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 321.00 | 18 178.00 | | 54 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 15 865.00 | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 932.00 | 13 174.00 | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 469.00 | 68 422.00 | | 102 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 581.00 | 1 041 243.00 | | 995 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 761.00 | 59 957.00 | | 100 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 819.00 | | 443 819.00 | 443 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 819.00 | | 443 819.00 | 443 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | -555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 160.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 160.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -160.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 099.00 | 462 485.00 | | 460 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 762.00 | 251 439.00 | | 328 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 337.00 | 211 046.00 | | 131 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 584.00 | | | 559 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 199.00 | | | 494 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 271.00 | 2 315.00 | | 45 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 67.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 818.00 | 2 249.00 | | 44 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 465.00 | 6 757.00 | 1 708.00 | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 469.00 | 100 761.00 | 1 708.00 | 102 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |