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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 587.00 | 213.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 493 399.00 | | 493 399.00 | 493 399.00 |
AP Constructions | 42 881.00 | 26 810.00 | 16 071.00 | 42 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 851.00 | 23 569.00 | 32 282.00 | 55 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 960.00 | 50 966.00 | 541 995.00 | 592 960.00 |
BT Marchandises | 123 617.00 | 19 326.00 | 104 291.00 | 123 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CF Disponibilités | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 271.00 | 19 326.00 | 551 945.00 | 571 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 232.00 | 70 292.00 | 1 093 940.00 | 1 164 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 749 758.00 | 758 421.00 | | 749 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 912.00 | 131 337.00 | | 161 912.00 |
DL TOTAL (I) | 915 024.00 | 893 112.00 | | 915 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 8 465.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 442.00 | 54 321.00 | | 125 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 21 752.00 | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 860.00 | 17 932.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 916.00 | 102 469.00 | | 178 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 940.00 | 995 581.00 | | 1 093 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 916.00 | 100 761.00 | | 178 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 731.00 | | 514 731.00 | 514 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 731.00 | | 514 731.00 | 514 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 741.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 741.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -697.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 661.00 | 460 099.00 | | 524 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 749.00 | 328 762.00 | | 362 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 912.00 | 131 337.00 | | 161 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 584.00 | | 33 346.00 | 559 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 199.00 | | | 494 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 385.00 | | 33 346.00 | 65 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 3 380.00 | | 47 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 67.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 066.00 | 3 313.00 | | 47 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |