| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 640 220.00 | 21 253 903.00 | 8 386 317.00 | 29 640 220.00 |
AN Terrains | 16 951 603.00 | 2 387 218.00 | 14 564 385.00 | 16 951 603.00 |
AP Constructions | 88 905 083.00 | 45 897 903.00 | 43 007 180.00 | 88 905 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 718 550.00 | 68 938 789.00 | 85 779 760.00 | 154 718 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670 408.00 | 6 118 734.00 | 6 551 674.00 | 12 670 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 137 063.00 | | 16 137 063.00 | 16 137 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
BF Prêts | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290 532.00 | | 15 290 532.00 | 15 290 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 958 447.00 | 281 187 518.00 | 193 770 929.00 | 474 958 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 595 341.00 | 2 755 051.00 | 21 840 289.00 | 24 595 341.00 |
BN En cours de production de biens | 20 855 873.00 | | 20 855 873.00 | 20 855 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098 759.00 | | 2 098 759.00 | 2 098 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 397 253.00 | 6 114 028.00 | 1 342 283 225.00 | 1 348 397 253.00 |
BZ Autres créances | 115 767 348.00 | 79 431.00 | 115 687 916.00 | 115 767 348.00 |
CF Disponibilités | 169 953 397.00 | | 169 953 397.00 | 169 953 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 790 737.00 | | 29 790 737.00 | 29 790 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 458 711.00 | 8 948 512.00 | 1 702 510 199.00 | 1 711 458 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 290 136 031.00 | 1 896 281 129.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 5 593 158.00 | 1 759 812.00 | 3 833 346.00 | 5 593 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 586 757.00 | 134 586 757.00 | | 134 586 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 901 920.00 | 142 901 910.00 | | 142 901 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 907 567.00 | 105 907 577.00 | | 105 907 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 808.00 | 551 899.00 | | 721 808.00 |
DH Report à nouveau | 14 121 682.00 | 10 486 084.00 | | 14 121 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 396 545.00 | 3 805 507.00 | | 22 396 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 000.00 | 516 000.00 | | 312 000.00 |
DK Provisions réglementées | 22 278 233.00 | 18 623 351.00 | | 22 278 233.00 |
DL TOTAL (I) | 308 639 758.00 | 282 792 330.00 | | 308 639 758.00 |
DP Provisions pour risques | 14 945 719.00 | 14 254 884.00 | | 14 945 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 319 976.00 | 21 623 414.00 | | 18 319 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 265 696.00 | 35 878 299.00 | | 33 265 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 133 196.00 | 1 009 209 396.00 | | 291 133 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 746.00 | 6 941 159.00 | | 2 930 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 278 369.00 | 768 054 902.00 | | 1 028 278 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 050 492.00 | 599 496 282.00 | | 166 050 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499 690.00 | 56 374 731.00 | | 61 499 690.00 |
EA Autres dettes | 4 205 104.00 | 1 543 771.00 | | 4 205 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 073.00 | 3 476 505.00 | | 278 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 375 673.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 554 375 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 281 129.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 896 281 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 958 967.00 | 1 376 549 474.00 | 1 381 508 441.00 | 4 958 967.00 |
FG Production vendue services | 57 751 096.00 | 18 663 197.00 | 76 414 293.00 | 57 751 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 710 063.00 | 1 395 212 671.00 | 1 457 922 734.00 | 62 710 063.00 |
FM Production stockée | | | -43 723 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 366 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 847 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 952 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 421 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 297 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 508 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 911 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 206 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 297 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 655 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 709 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 945 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 701.00 | 1 075 786.00 | | 235 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 607.00 | 227 122.00 | | 2 417 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 965.00 | 46 672.00 | | 30 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684 273.00 | 1 349 581.00 | | 2 684 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 518.00 | 1 380 660.00 | | 114 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 135.00 | 230 515.00 | | 933 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 666 246.00 | 3 852 619.00 | | 3 666 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 900.00 | 5 463 795.00 | | 4 713 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029 626.00 | -4 114 213.00 | | -2 029 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 805.00 | -6 434 948.00 | | -480 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 972 500.00 | 1 513 004 613.00 | | 1 454 972 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 575 955.00 | 1 509 199 105.00 | | 1 432 575 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 396 545.00 | 3 805 507.00 | | 22 396 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 717 275.00 | | 90 710 927.00 | 506 717 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 410 750.00 | | 11 176 007.00 | 123 410 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 067 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 639 348.00 | 21 348 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 469 754.00 | 474 958 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 586 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641 670.00 | 29 640 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 188 736.00 | 289 382 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 928 488.00 | | 2 353 402.00 | 28 928 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 514 129.00 | | 77 057 317.00 | 253 514 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 863 907.00 | | 124 200.00 | 100 863 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 313 637.00 | 33 190 756.00 | 5 321 087.00 | 251 313 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 410 750.00 | 11 176 007.00 | | 123 410 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867 115.00 | 6 608 092.00 | 3 221 304.00 | 17 867 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 035 772.00 | 15 406 656.00 | 2 099 783.00 | 110 035 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 623 351.00 | 3 666 246.00 | 11 364.00 | 18 623 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 878 299.00 | 10 395 678.00 | 13 008 282.00 | 35 878 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 285 949.00 | | 530 897.00 | 3 285 949.00 |
6T Sur comptes clients | 458 861.00 | 5 655 167.00 | | 458 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 149 529.00 | 5 655 166.00 | 18 851 971.00 | 24 149 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 651 180.00 | 19 717 091.00 | 31 871 617.00 | 78 651 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 206 445.00 | 8 465 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 421 235.00 | 18 321 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 666 246.00 | 30 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 050 492.00 | 166 050 492.00 | | 166 050 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337 236.00 | 33 337 236.00 | | 33 337 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068 713.00 | 24 068 713.00 | | 24 068 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205 104.00 | 4 205 104.00 | | 4 205 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 073.00 | 278 073.00 | | 278 073.00 |
UP Prêts | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290 532.00 | 15 290 532.00 | | 15 290 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 192 412.00 | 1 342 192 412.00 | | 1 342 192 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204 841.00 | | 6 204 841.00 | 6 204 841.00 |
VB T. V. A. | 9 303 523.00 | 9 303 523.00 | | 9 303 523.00 |
VC Groupe et associés | 12 089 670.00 | 12 089 670.00 | | 12 089 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 133 196.00 | 66 577 005.00 | 224 556 190.00 | 291 133 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 746.00 | 2 930 746.00 | | 2 930 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 064 761.00 | | | 291 064 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 996 120.00 | 6 575 864.00 | 24 420 256.00 | 30 996 120.00 |
VP Divers | 4 400 745.00 | 4 400 745.00 | | 4 400 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245 120.00 | 1 245 120.00 | | 1 245 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 327 209.00 | 63 327 209.00 | | 63 327 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 790 737.00 | 29 790 737.00 | | 29 790 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 891 017.00 | 1 483 021 520.00 | 30 869 497.00 | 1 513 891 017.00 |
VW T.V.A. | 2 848 619.00 | 2 848 619.00 | | 2 848 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 097 304.00 | 301 541 113.00 | 224 556 190.00 | 526 097 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 707.00 | 2 563.00 | | 2 707.00 |