| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 387 300.00 | 41 195 335.00 | 11 191 965.00 | 52 387 300.00 |
AN Terrains | 19 223 348.00 | 2 813 302.00 | 16 410 046.00 | 19 223 348.00 |
AP Constructions | 137 907 948.00 | 71 895 080.00 | 66 012 868.00 | 137 907 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 425 382.00 | 119 030 014.00 | 130 395 368.00 | 249 425 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880 073.00 | 14 721 961.00 | 5 158 113.00 | 19 880 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 347 785.00 | | 52 347 785.00 | 52 347 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
BF Prêts | 30 745 400.00 | | 30 745 400.00 | 30 745 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 574 318.00 | | 38 574 318.00 | 38 574 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 915 474.00 | 249 729 192.00 | 351 186 282.00 | 600 915 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 272 773.00 | 2 476 676.00 | 39 796 096.00 | 42 272 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 762 188.00 | | 44 762 188.00 | 44 762 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220 652.00 | | 7 220 652.00 | 7 220 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 367 856.00 | 402 923.00 | 2 065 964 934.00 | 2 066 367 856.00 |
BZ Autres créances | 204 155 279.00 | | 204 155 279.00 | 204 155 279.00 |
CF Disponibilités | 301 077 875.00 | | 301 077 875.00 | 301 077 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525 234.00 | | 8 525 234.00 | 8 525 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 879 599.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 252 608 791.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 208 500.00 | 73 500.00 | 135 000.00 | 208 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 901 920.00 | 142 901 920.00 | | 142 901 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 907 568.00 | 105 907 568.00 | | 105 907 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 674 689.00 | 7 760 526.00 | | 12 674 689.00 |
DH Report à nouveau | 241 200 043.00 | 147 857 338.00 | | 241 200 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 859 158.00 | 98 283 269.00 | | 84 859 158.00 |
DK Provisions réglementées | 35 843 912.00 | 28 602 328.00 | | 35 843 912.00 |
DL TOTAL (I) | 623 387 289.00 | 531 312 949.00 | | 623 387 289.00 |
DP Provisions pour risques | 46 394 201.00 | 34 974 494.00 | | 46 394 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 589 303.00 | 27 803 303.00 | | 29 589 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 983 504.00 | 62 777 797.00 | | 75 983 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 503 285.00 | 2 086 330 535.00 | | 739 503 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 133 627.00 | 1 037 023 560.00 | | 1 089 133 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 197 371.00 | 298 211 397.00 | | 368 197 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 482 389.00 | 98 626 432.00 | | 120 482 389.00 |
EA Autres dettes | 231 160.00 | 560 287.00 | | 231 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769 917.00 | 16 039 065.00 | | 5 769 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 836 004.00 | 1 953 644 785.00 | 2 147 483 647.00 | 209 836 004.00 |
FG Production vendue services | 116 847 804.00 | 5 308 905.00 | 122 156 709.00 | 116 847 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 683 807.00 | 1 958 953 690.00 | 2 147 483 647.00 | 326 683 807.00 |
FM Production stockée | | | 3 453 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 161 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 379 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 167 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 509 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 578 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 007 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 916 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 012 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 948 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 792 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 761 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 038 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 754 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 640.00 | | | 320 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883 279.00 | | | 1 883 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 046.00 | 161 624.00 | | 1 596 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 505 000.00 | 7 561.00 | | 11 505 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 586 062.00 | 3 074 149.00 | | 3 586 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 687 108.00 | 3 243 334.00 | | 16 687 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 327.00 | 639 213.00 | | 231 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 293 696.00 | 49 930.00 | | 11 293 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 811 907.00 | 3 538 011.00 | | 10 811 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 336 930.00 | 4 227 154.00 | | 22 336 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649 823.00 | -983 820.00 | | -5 649 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 448 378.00 | 7 842 724.00 | | 11 448 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 796 748.00 | 21 545 227.00 | | 21 796 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 941 937 981.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 843 654 713.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 859 158.00 | 98 283 269.00 | | 84 859 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 848 226.00 | | | 848 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 844 202.00 | | 77 816 508.00 | 671 844 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 319 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 582 438.00 | 69 743 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 745 236.00 | 600 915 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 387 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 162 798.00 | 478 784 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 540 199.00 | | 2 847 101.00 | 49 540 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 977 928.00 | | 74 969 406.00 | 423 977 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 326 076.00 | | | 198 326 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 913 813.00 | 51 763 769.00 | 18 021 890.00 | 215 913 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 173 141.00 | 4 480 524.00 | 458 329.00 | 37 173 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 740 672.00 | 47 283 245.00 | 17 563 561.00 | 178 740 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 602 328.00 | 10 827 646.00 | 3 586 062.00 | 28 602 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 777 797.00 | 29 695 820.00 | 16 490 113.00 | 62 777 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 798 000.00 | 678 676.00 | | 1 798 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260 435.00 | 91 622.00 | 5 949 135.00 | 6 260 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 211 366.00 | 770 299.00 | 6 028 567.00 | 8 211 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 591 492.00 | 41 293 765.00 | 26 104 742.00 | 99 591 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 504 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 447 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 197 371.00 | 368 197 371.00 | | 368 197 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 066 368.00 | 53 066 368.00 | | 53 066 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975 385.00 | 34 975 385.00 | | 34 975 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 390 393.00 | 28 390 393.00 | | 28 390 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 160.00 | 231 160.00 | | 231 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769 917.00 | 5 769 917.00 | | 5 769 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 420.00 | | 350 420.00 | 350 420.00 |
UP Prêts | 30 745 400.00 | 30 745 400.00 | | 30 745 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 574 318.00 | 38 574 318.00 | | 38 574 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 959 717.00 | 1 631 178 717.00 | 434 781 000.00 | 2 065 959 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299 450.00 | 299 450.00 | | 299 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 140.00 | | 408 140.00 | 408 140.00 |
VB T. V. A. | 16 853 059.00 | 16 853 059.00 | | 16 853 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 503 285.00 | 726 932 649.00 | 12 570 636.00 | 739 503 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 342 743.00 | | | 1 160 342 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 099 794.00 | 34 099 794.00 | | 34 099 794.00 |
VP Divers | 15 703 566.00 | 15 703 566.00 | | 15 703 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 274.00 | 879 274.00 | | 879 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 960 836.00 | 143 960 836.00 | | 143 960 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525 234.00 | 8 525 234.00 | | 8 525 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 1 919 996 676.00 | 435 539 560.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 3 170 969.00 | 3 170 969.00 | | 3 170 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 184 121.00 | 1 221 613 485.00 | 12 570 636.00 | 1 234 184 121.00 |