| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 230 233.00 | 26 995 295.00 | 14 234 938.00 | 41 230 233.00 |
AN Terrains | 17 368 890.00 | 2 466 224.00 | 14 902 666.00 | 17 368 890.00 |
AP Constructions | 94 250 134.00 | 48 949 798.00 | 45 300 336.00 | 94 250 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 776 250.00 | 78 585 850.00 | 83 190 400.00 | 161 776 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774 420.00 | 8 211 139.00 | 6 563 282.00 | 14 774 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 048 805.00 | | 27 048 805.00 | 27 048 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
BF Prêts | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 866 909.00 | | 46 866 909.00 | 46 866 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 622 381.00 | 304 662 273.00 | 241 960 108.00 | 546 622 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 553 685.00 | 1 925 036.00 | 24 628 649.00 | 26 553 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 782 168.00 | | 17 782 168.00 | 17 782 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214 928.00 | | 5 214 928.00 | 5 214 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 748 827.00 | 6 303 683.00 | 1 537 445 144.00 | 1 543 748 827.00 |
BZ Autres créances | 63 207 649.00 | 79 432.00 | 63 128 217.00 | 63 207 649.00 |
CF Disponibilités | 167 012 604.00 | | 167 012 604.00 | 167 012 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101 077.00 | | 11 101 077.00 | 11 101 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 620 938.00 | 8 308 151.00 | 1 826 312 788.00 | 1 834 620 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 312 970 423.00 | 2 068 272 896.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 4 980 834.00 | 1 348 730.00 | 3 632 104.00 | 4 980 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 860 837.00 | 137 860 837.00 | | 137 860 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 901 920.00 | 142 901 920.00 | | 142 901 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 907 568.00 | 105 907 568.00 | | 105 907 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841 635.00 | 721 809.00 | | 1 841 635.00 |
DH Report à nouveau | 35 398 402.00 | 14 121 683.00 | | 35 398 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 072 728.00 | 22 396 545.00 | | 57 072 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 312 000.00 | | 108 000.00 |
DK Provisions réglementées | 26 155 243.00 | 22 278 234.00 | | 26 155 243.00 |
DL TOTAL (I) | 369 385 496.00 | 308 639 758.00 | | 369 385 496.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000 500.00 | 14 945 720.00 | | 46 000 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 028 487.00 | 18 319 977.00 | | 26 028 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 028 987.00 | 33 265 697.00 | | 72 028 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 133 981.00 | 291 133 196.00 | | 725 133 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 065.00 | 2 930 703.00 | | 1 976 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 206 076.00 | 1 028 278 370.00 | | 639 206 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 654 618.00 | 166 050 493.00 | | 177 654 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067 016.00 | 61 499 691.00 | | 72 067 016.00 |
EA Autres dettes | 429 244.00 | 4 205 148.00 | | 429 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 391 414.00 | 278 074.00 | | 10 391 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 858 413.00 | 1 554 375 674.00 | | 1 626 858 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 272 896.00 | 1 896 281 129.00 | | 2 068 272 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976 065.00 | | | 1 976 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 342 813.00 | 1 769 308 205.00 | 1 785 651 018.00 | 16 342 813.00 |
FG Production vendue services | 53 773 063.00 | 27 993 071.00 | 81 766 135.00 | 53 773 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 115 876.00 | 1 797 301 276.00 | 1 867 417 152.00 | 70 115 876.00 |
FM Production stockée | | | -109 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 118 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 808 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 344 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 394 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 897 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 610 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 152 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 261 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 001 813.00 | |
GE Autres charges | | | 831 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 449 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 895 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 832 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 256.00 | 235 701.00 | | 2 386 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329 601.00 | 2 417 607.00 | | 1 329 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119.00 | 30 965.00 | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 976.00 | 2 684 274.00 | | 3 718 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467 478.00 | 114 518.00 | | 2 467 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039 379.00 | 933 136.00 | | 1 039 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 863 968.00 | 3 666 247.00 | | 3 863 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370 825.00 | 4 713 901.00 | | 7 370 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651 849.00 | -2 029 627.00 | | -3 651 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 776 182.00 | | | 1 776 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331 606.00 | -480 806.00 | | 5 331 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 717 721.00 | 1 454 972 501.00 | | 1 903 717 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 644 992.00 | 1 432 575 955.00 | | 1 846 644 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 072 728.00 | 22 396 545.00 | | 57 072 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 958 448.00 | | 109 067 265.00 | 474 958 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 586 757.00 | | 3 274 080.00 | 134 586 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 000.00 | 52 312 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 403 333.00 | 546 622 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 860 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 044.00 | 41 230 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 820 289.00 | 315 218 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 640 221.00 | | 12 036 056.00 | 29 640 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 382 711.00 | | 61 656 077.00 | 289 382 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348 759.00 | | 32 101 052.00 | 21 348 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 048 805.00 | | | 27 048 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 183 306.00 | 27 722 571.00 | 3 836 734.00 | 279 183 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 586 757.00 | 3 274 080.00 | | 134 586 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253 903.00 | 6 187 436.00 | 446 044.00 | 21 253 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 342 646.00 | 18 261 055.00 | 3 390 690.00 | 123 342 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 278 234.00 | 3 880 129.00 | 3 119.00 | 22 278 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 265 697.00 | 43 828 097.00 | 5 064 807.00 | 33 265 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 755 052.00 | 1 244 984.00 | 2 075 000.00 | 2 755 052.00 |
6T Sur comptes clients | 6 114 029.00 | 189 654.00 | | 6 114 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 952 725.00 | 1 434 639.00 | 2 486 083.00 | 10 952 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 496 655.00 | 49 142 864.00 | 7 554 009.00 | 66 496 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 437 748.00 | 8 487 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 326 000.00 | 924 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 863 968.00 | 3 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976 065.00 | 1 976 065.00 | | 1 976 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 654 618.00 | 177 654 618.00 | | 177 654 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 526 362.00 | 42 526 362.00 | | 42 526 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235 030.00 | 25 235 030.00 | | 25 235 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322 305.00 | 2 322 305.00 | | 2 322 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 244.00 | 429 244.00 | | 429 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 391 414.00 | 10 391 414.00 | | 10 391 414.00 |
UP Prêts | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 866 909.00 | 46 866 909.00 | | 46 866 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 354 576.00 | 1 537 354 576.00 | | 1 537 354 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 911.00 | 391 911.00 | | 391 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394 251.00 | | 6 394 251.00 | 6 394 251.00 |
VB T. V. A. | 11 331 217.00 | 11 331 217.00 | | 11 331 217.00 |
VC Groupe et associés | 9 183 259.00 | 9 183 259.00 | | 9 183 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 133 981.00 | 713 228 950.00 | 11 905 031.00 | 725 133 981.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 170 942.00 | | | 1 083 170 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 356 190.00 | | | 649 356 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061 733.00 | 13 061 733.00 | | 13 061 733.00 |
VP Divers | 5 958 136.00 | 5 958 136.00 | | 5 958 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816 343.00 | 2 816 343.00 | | 2 816 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 211 805.00 | 23 211 805.00 | | 23 211 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101 077.00 | 11 101 077.00 | | 11 101 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 168 863.00 | 1 658 530 212.00 | 6 638 651.00 | 1 665 168 863.00 |
VW T.V.A. | 943 158.00 | 943 158.00 | | 943 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 428 519.00 | 977 523 489.00 | 11 905 031.00 | 989 428 519.00 |