| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 855 796.00 | 32 540 144.00 | 12 315 652.00 | 44 855 796.00 |
AN Terrains | 18 456 551.00 | 2 635 938.00 | 15 820 613.00 | 18 456 551.00 |
AP Constructions | 105 671 829.00 | 53 633 556.00 | 52 038 273.00 | 105 671 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 867 765.00 | 89 173 980.00 | 80 693 785.00 | 169 867 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 060 778.00 | 9 685 139.00 | 6 375 639.00 | 16 060 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 186 396.00 | | 60 186 396.00 | 60 186 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 429.00 | | 218 429.00 | 218 429.00 |
BF Prêts | 66 418 000.00 | | 66 418 000.00 | 66 418 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 585 103.00 | | 78 585 103.00 | 78 585 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 228 300.00 | 325 658 704.00 | 376 569 596.00 | 702 228 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 964 613.00 | 1 823 580.00 | 26 141 033.00 | 27 964 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 254 003.00 | | 14 254 003.00 | 14 254 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 217 708.00 | | 7 217 708.00 | 7 217 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 6 427 334.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 104 125 769.00 | 79 432.00 | 104 046 338.00 | 104 125 769.00 |
CF Disponibilités | 215 268 504.00 | | 215 268 504.00 | 215 268 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097 808.00 | | 14 097 808.00 | 14 097 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 8 330 347.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 333 989 050.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 4 046 816.00 | 129 110.00 | 3 917 706.00 | 4 046 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 860 837.00 | 137 860 837.00 | | 137 860 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 901 920.00 | 142 901 920.00 | | 142 901 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 907 568.00 | 105 907 568.00 | | 105 907 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695 271.00 | 1 841 635.00 | | 4 695 271.00 |
DH Report à nouveau | 89 617 494.00 | 35 398 402.00 | | 89 617 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 305 099.00 | 57 072 728.00 | | 61 305 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 108 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 28 138 466.00 | 26 155 243.00 | | 28 138 466.00 |
DL TOTAL (I) | 432 565 819.00 | 369 385 496.00 | | 432 565 819.00 |
DP Provisions pour risques | 35 917 916.00 | 46 000 500.00 | | 35 917 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 660 215.00 | 26 028 487.00 | | 25 660 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 578 131.00 | 72 028 987.00 | | 61 578 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 706 038.00 | 725 133 981.00 | | 1 678 706 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 1 976 065.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 823 704.00 | 639 206 076.00 | | 726 823 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 411 113.00 | 177 654 618.00 | | 203 411 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315 237.00 | 72 067 016.00 | | 65 315 237.00 |
EA Autres dettes | 503 349.00 | 429 244.00 | | 503 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 264 088.00 | 10 391 414.00 | | 6 264 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 626 858 413.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 068 272 896.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 691 823.00 | 1 525 059 984.00 | 1 579 751 807.00 | 54 691 823.00 |
FG Production vendue services | 91 965 636.00 | 5 654 346.00 | 97 619 982.00 | 91 965 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 657 459.00 | 1 530 714 330.00 | 1 677 371 790.00 | 146 657 459.00 |
FM Production stockée | | | -4 706 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 615 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 822 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 127 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 528 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 114 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 863 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 085 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 379 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 182 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 527 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 106 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 783 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 545 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 569 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 671 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 120 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 129.00 | 2 386 256.00 | | 735 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 1 329 601.00 | | 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 930.00 | 3 119.00 | | 2 934 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778 058.00 | 3 718 976.00 | | 3 778 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 325.00 | 2 467 478.00 | | 793 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 564.00 | 1 039 379.00 | | 1 322 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 918 153.00 | 3 863 968.00 | | 4 918 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034 041.00 | 7 370 825.00 | | 7 034 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255 983.00 | -3 651 849.00 | | -3 255 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 776 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440 982.00 | 5 331 606.00 | | -2 440 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 875 763.00 | 1 903 717 721.00 | | 1 712 875 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 570 664.00 | 1 846 644 992.00 | | 1 651 570 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 305 099.00 | 57 072 728.00 | | 61 305 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 622 381.00 | | 159 703 494.00 | 546 622 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 860 837.00 | | | 137 860 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 081.00 | 149 268 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097 574.00 | 702 228 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 860 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 809 632.00 | 44 855 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967 125.00 | 370 243 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 230 233.00 | | 815 930.00 | 41 230 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 218 499.00 | | 60 991 945.00 | 315 218 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 312 812.00 | | 97 895 618.00 | 52 312 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 069 143.00 | 25 106 428.00 | 2 645 977.00 | 303 069 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 860 837.00 | | | 137 860 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 995 295.00 | 5 534 725.00 | -10 124.00 | 26 995 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 213 011.00 | 19 571 703.00 | 2 656 101.00 | 138 213 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 155 243.00 | 4 918 153.00 | 2 934 930.00 | 26 155 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 028 987.00 | 9 036 116.00 | 19 486 971.00 | 72 028 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 925 036.00 | 1 823 580.00 | 1 925 036.00 | 1 925 036.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303 683.00 | 125 000.00 | 1 349.00 | 6 303 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901 280.00 | 1 948 580.00 | 3 390 404.00 | 9 901 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 085 510.00 | 15 902 848.00 | 25 812 305.00 | 108 085 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 731 696.00 | 21 413 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 000.00 | 1 464 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 918 153.00 | 2 934 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 411 113.00 | 203 411 113.00 | | 203 411 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182 951.00 | 39 182 951.00 | | 39 182 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499 715.00 | 20 499 715.00 | | 20 499 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481 667.00 | 1 481 667.00 | | 1 481 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 349.00 | 503 349.00 | | 503 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 264 088.00 | 6 264 088.00 | | 6 264 088.00 |
UP Prêts | 66 418 000.00 | 66 418 000.00 | | 66 418 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 585 103.00 | 78 585 103.00 | | 78 585 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530 392.00 | 2 530 392.00 | | 2 530 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 517 639.00 | | 6 517 639.00 | 6 517 639.00 |
VB T. V. A. | 11 984 525.00 | 11 984 525.00 | | 11 984 525.00 |
VC Groupe et associés | 8 817 160.00 | 8 817 160.00 | | 8 817 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 706 038.00 | 1 555 539 335.00 | 123 166 704.00 | 1 678 706 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 702 182.00 | | | 1 678 702 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570 514.00 | 5 570 514.00 | | 5 570 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481 833.00 | 2 481 833.00 | | 2 481 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 849 953.00 | 70 849 953.00 | | 70 849 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097 808.00 | 14 097 808.00 | | 14 097 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 6 517 639.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 1 669 071.00 | 1 669 071.00 | | 1 669 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 200 199.00 | 1 831 033 495.00 | 123 166 704.00 | 1 954 200 199.00 |