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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 172.00 | 237 222.00 | 12 950.00 | 250 172.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 578.00 | 237 421.00 | 13 157.00 | 250 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 882.00 | 13 405.00 | 27 476.00 | 40 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 519.00 | 13 405.00 | 86 113.00 | 99 519.00 |
110 Total général Actif | 350 097.00 | 250 826.00 | 99 271.00 | 350 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
252 Charges sociales | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 127.00 | | | -21 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |