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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 653.00 | 553.00 | 1 100.00 | 1 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 372.00 | 245 056.00 | 12 317.00 | 257 372.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 233.00 | 245 609.00 | 13 624.00 | 259 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 291.00 | 13 405.00 | 58 886.00 | 72 291.00 |
072 Créances – Autres | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 173.00 | 13 405.00 | 121 768.00 | 135 173.00 |
110 Total général Actif | 394 406.00 | 259 015.00 | 135 392.00 | 394 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 114.00 | 107 740.00 | | 158 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 727.00 | 5 012.00 | | 12 727.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -3 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 875.00 | 109 795.00 | | 161 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 321.00 | 954.00 | | 5 321.00 |
242 Autres charges externes. | 93 976.00 | 85 005.00 | | 93 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 494.00 | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 969.00 | 35 084.00 | | 33 969.00 |
252 Charges sociales | 5 298.00 | 4 698.00 | | 5 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | 9 436.00 | | 8 188.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 251.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 603.00 | 136 921.00 | | 148 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 272.00 | -27 127.00 | | 13 272.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 543.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 532.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 744.00 | -9 116.00 | | 11 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |