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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 653.00 | 1 523.00 | 130.00 | 1 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 629.00 | 232 744.00 | 55 885.00 | 288 629.00 |
040 Immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 590.00 | 234 268.00 | 66 322.00 | 300 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 404.00 | 13 405.00 | 46 999.00 | 60 404.00 |
072 Créances – Autres | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 207.00 | 13 405.00 | 144 802.00 | 158 207.00 |
110 Total général Actif | 458 797.00 | 247 673.00 | 211 124.00 | 458 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 211.00 | 326 470.00 | | 210 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 905.00 | 12 439.00 | | 2 905.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | -16 500.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 5 658.00 | 720.00 | | 5 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 374.00 | 323 129.00 | | 216 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 941.00 | 29 769.00 | | 4 941.00 |
242 Autres charges externes. | 101 763.00 | 164 530.00 | | 101 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 2 045.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 884.00 | 88 437.00 | | 59 884.00 |
252 Charges sociales | 15 260.00 | 14 796.00 | | 15 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 731.00 | 10 928.00 | | 10 731.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | 17.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 441.00 | 310 522.00 | | 195 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 933.00 | 12 607.00 | | 20 933.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 593.00 | 240.00 | | 11 593.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 305.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 698.00 | 3 956.00 | | 14 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 1 288.00 | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 601.00 | 7 298.00 | | 14 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 603.00 | | | 329 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |