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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 653.00 | 1 038.00 | 615.00 | 1 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 642.00 | 255 498.00 | 62 144.00 | 317 642.00 |
040 Immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 603.00 | 256 537.00 | 73 066.00 | 329 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 748.00 | 13 405.00 | 61 343.00 | 74 748.00 |
072 Créances – Autres | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 209.00 | 13 405.00 | 182 804.00 | 196 209.00 |
110 Total général Actif | 525 812.00 | 269 942.00 | 255 870.00 | 525 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 470.00 | 158 114.00 | | 326 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 439.00 | 12 727.00 | | 12 439.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | -9 000.00 | | -16 500.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 34.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 129.00 | 161 875.00 | | 323 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 769.00 | 5 321.00 | | 29 769.00 |
242 Autres charges externes. | 164 530.00 | 93 976.00 | | 164 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 784.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 437.00 | 33 969.00 | | 88 437.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | 5 298.00 | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 8 188.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 522.00 | 148 603.00 | | 310 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 607.00 | 13 272.00 | | 12 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 84.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 956.00 | 278.00 | | 3 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 165.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 298.00 | 11 744.00 | | 7 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |