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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 577.00 | 222.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 070.00 | 156 091.00 | 12 978.00 | 169 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 766.00 | 156 669.00 | 16 096.00 | 172 766.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 409 257.00 | | 409 257.00 | 409 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 964.00 | | 492 964.00 | 492 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 730.00 | 156 669.00 | 509 060.00 | 665 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DL TOTAL (I) | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 129.00 | | | 387 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 060.00 | | | 509 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 011.00 | | 6 345.00 | 170 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 172 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 169 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 315.00 | | 6 345.00 | 166 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 946.00 | 13 314.00 | 3 591.00 | 146 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 266.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 635.00 | 13 048.00 | 3 591.00 | 146 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 2 265.00 | 6 829.00 | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 800.00 | 63 904.00 | 2 895.00 | 66 800.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 326.00 | 101 365.00 | 6 829.00 | 109 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
ST Autres comptes | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
YT Sous‐traitance | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |