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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 924.00 | 1 075.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 632.00 | 36 412.00 | 49 219.00 | 85 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 528.00 | 37 337.00 | 53 191.00 | 90 528.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 729 725.00 | | 729 725.00 | 729 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 488.00 | | 786 488.00 | 786 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 016.00 | 37 337.00 | 839 679.00 | 877 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
DL TOTAL (I) | 306 296.00 | | | 306 296.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 382.00 | | | 523 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 679.00 | | | 839 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 363.00 | | 2 888.00 | 89 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 90 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 85 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1 200.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 667.00 | | 1 688.00 | 85 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 14 661.00 | 1 723.00 | 24 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 124.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | 14 537.00 | 1 723.00 | 23 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 536.00 | 8 244.00 | 16 291.00 | 24 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 47 094.00 | 2 895.00 | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 565.00 | 220 274.00 | 16 291.00 | 236 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
ST Autres comptes | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
YT Sous‐traitance | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 134.00 | | | 258 134.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |