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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 667.00 | 23 598.00 | 62 068.00 | 85 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 363.00 | 24 398.00 | 64 964.00 | 89 363.00 |
BT Marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 589 788.00 | | 589 788.00 | 589 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 361.00 | | 671 361.00 | 671 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 724.00 | 24 398.00 | 736 325.00 | 760 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
DL TOTAL (I) | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 102.00 | | | 539 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 325.00 | | | 736 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 766.00 | | 59 280.00 | 172 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 683.00 | 89 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 683.00 | 85 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 070.00 | | 59 280.00 | 169 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 669.00 | 9 163.00 | 141 435.00 | 156 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 222.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 091.00 | 8 941.00 | 141 435.00 | 156 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 733.00 | 5 810.00 | 15 694.00 | 21 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 347.00 | 69 451.00 | 2 895.00 | 72 347.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 368.00 | 189 445.00 | 15 694.00 | 205 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
ST Autres comptes | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
YT Sous‐traitance | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 982.00 | | | 206 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 790.00 | | | 288 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |