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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 324.00 | 675.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 205.00 | 47 820.00 | 40 384.00 | 88 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 101.00 | 49 145.00 | 43 956.00 | 93 101.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 618 567.00 | | 618 567.00 | 618 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 428.00 | | 698 428.00 | 698 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 530.00 | 49 145.00 | 742 385.00 | 791 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
DL TOTAL (I) | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 593.00 | | | 301 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 220.00 | | | 449 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 385.00 | | | 742 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 528.00 | | 6 221.00 | 90 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 93 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 88 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 632.00 | | 6 221.00 | 85 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 337.00 | 15 456.00 | 3 648.00 | 37 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 400.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 15 056.00 | 3 648.00 | 36 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 291.00 | 7 456.00 | 8 835.00 | 16 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 840.00 | 69 944.00 | 2 895.00 | 72 840.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 627.00 | 138 792.00 | 8 835.00 | 147 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
ST Autres comptes | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
YT Sous‐traitance | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 362.00 | | | 251 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |