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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AH Fonds commercial | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
AP Constructions | 24 100.00 | 16 055.00 | 8 045.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 8 358.00 | 5 219.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 053.00 | 244 101.00 | 80 952.00 | 325 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 404.00 | 281 957.00 | 243 447.00 | 525 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 633.00 | | 144 633.00 | 144 633.00 |
BZ Autres créances | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CF Disponibilités | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 427.00 | 281 957.00 | 476 470.00 | 758 427.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 470.00 | | | 476 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 593.00 | | | 247 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FG Production vendue services | 922 145.00 | | 922 145.00 | 922 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 864.00 | | 926 864.00 | 926 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 210.00 | | | 957 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 431.00 | | | 950 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 661.00 | 176 971.00 | 690.00 | 177 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 223.00 | 280 223.00 | | 280 223.00 |