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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AH Fonds commercial | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
AP Constructions | 24 100.00 | 20 875.00 | 3 225.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 406.00 | 82 959.00 | 53 447.00 | 136 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 742.00 | 278 670.00 | 49 072.00 | 327 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 690.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 000.00 | 395 947.00 | 220 053.00 | 616 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BZ Autres créances | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 797.00 | | 254 797.00 | 254 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 797.00 | 395 947.00 | 474 851.00 | 870 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 277 534.00 | | | 277 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 851.00 | | | 474 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 635.00 | 43 876.00 | 8 706.00 | 361 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 192.00 | 43 876.00 | 8 706.00 | 348 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 380.00 | 33 811.00 | 85 570.00 | 119 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 949.00 | 100 259.00 | 690.00 | 100 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 316.00 | 111 747.00 | 85 570.00 | 197 316.00 |