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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AH Fonds commercial | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
AP Constructions | 24 100.00 | 19 670.00 | 4 430.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 278.00 | 59 633.00 | 71 645.00 | 131 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 448.00 | 268 890.00 | 67 558.00 | 336 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 578.00 | 361 635.00 | 257 943.00 | 619 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 351.00 | | 324 351.00 | 324 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 929.00 | 361 635.00 | 582 294.00 | 943 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 492.00 | | | 159 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 279 940.00 | | | 279 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 353.00 | | | 302 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 294.00 | | | 582 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 436.00 | | | 183 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 958.00 | 41 603.00 | 926.00 | 320 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 515.00 | 41 603.00 | 926.00 | 307 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 710.00 | 15 793.00 | 118 917.00 | 134 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 171.00 | 138 481.00 | 690.00 | 139 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 353.00 | 183 436.00 | 118 917.00 | 302 353.00 |