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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AH Fonds commercial | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
AP Constructions | 24 100.00 | 18 465.00 | 5 635.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 945.00 | 42 428.00 | 5 517.00 | 47 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 674.00 | 246 622.00 | 44 053.00 | 290 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 472.00 | 320 958.00 | 169 514.00 | 490 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 748.00 | | 358 748.00 | 358 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 219.00 | 320 958.00 | 528 261.00 | 849 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 261.00 | | | 528 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 326.00 | 30 765.00 | 46 133.00 | 336 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 882.00 | 30 765.00 | 46 133.00 | 322 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 473.00 | 3 768.00 | 134 705.00 | 138 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 128.00 | 111 438.00 | 690.00 | 112 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 769.00 | 146 064.00 | 134 705.00 | 280 769.00 |