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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 342.00 | 16 847.00 | 6 495.00 | 23 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 452.00 | 19 745.00 | 96 707.00 | 116 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 156.00 | 19 745.00 | 193 411.00 | 213 156.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 381.00 | 4 100.00 | | 4 381.00 |
DH Report à nouveau | 39 400.00 | 44 071.00 | | 39 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 612.00 | 5 610.00 | | -5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 138 169.00 | 153 781.00 | | 138 169.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 190.00 | 30 103.00 | | 42 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 906.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 1 766.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 000.00 | 33 775.00 | | 54 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 411.00 | 188 798.00 | | 193 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 269.00 | 213 566.00 | | 219 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 881.00 | 207 956.00 | | 224 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 612.00 | 5 610.00 | | -5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 048.00 | | 7 405.00 | 109 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | 7 155.00 | 19 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 250.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 086.00 | 660.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 660.00 | | 19 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | -100.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 000.00 | 41 913.00 | 12 087.00 | 54 000.00 |