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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 383.00 | 19 259.00 | 6 124.00 | 25 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 443.00 | 22 157.00 | 96 286.00 | 118 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 741.00 | 22 157.00 | 205 584.00 | 227 741.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DH Report à nouveau | 13 464.00 | 23 788.00 | | 13 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 056.00 | -325.00 | | -11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 106 788.00 | 127 845.00 | | 106 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 241.00 | 39 237.00 | | 36 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 907.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 12 930.00 | | 29 165.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 21.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 554.00 | 54 095.00 | | 97 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 584.00 | 183 181.00 | | 205 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 661.00 | | 197 661.00 | 197 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 661.00 | | 197 661.00 | 197 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 535.00 | 224 801.00 | | 199 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 591.00 | 225 126.00 | | 210 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 056.00 | -325.00 | | -11 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 036.00 | | 1 407.00 | 117 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | | 1 407.00 | 26 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | 1 250.00 | 22 157.00 | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | 1 250.00 | 22 157.00 | 20 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |