| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 13 464.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 482.00 | -11 056.00 | | -25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 79 306.00 | 106 788.00 | | 79 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 36 241.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 1 941.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 088.00 | 29 165.00 | | 23 088.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 206.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 265.00 | 97 554.00 | | 37 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 571.00 | 205 584.00 | | 116 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 532.00 | 199 535.00 | | 114 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 014.00 | 210 591.00 | | 140 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 482.00 | -11 056.00 | | -25 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 443.00 | | 5 000.00 | 118 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 281.00 | 90 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | | 5 000.00 | 28 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | 665.00 | 22 823.00 | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 665.00 | 22 823.00 | 22 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |