| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 976.00 | 18 009.00 | 5 967.00 | 23 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 036.00 | 20 907.00 | 96 129.00 | 117 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 089.00 | 20 907.00 | 183 181.00 | 204 089.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DH Report à nouveau | 23 788.00 | 39 400.00 | | 23 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | -5 612.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 127 845.00 | 138 169.00 | | 127 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 237.00 | 42 190.00 | | 39 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 930.00 | 9 903.00 | | 12 930.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 095.00 | 54 000.00 | | 54 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 181.00 | 193 411.00 | | 183 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | -100.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 801.00 | 219 269.00 | | 224 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 126.00 | 224 881.00 | | 225 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325.00 | -5 612.00 | | -325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 452.00 | | 634.00 | 116 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 117 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | 634.00 | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 1 162.00 | | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 745.00 | 1 162.00 | | 19 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 095.00 | 44 961.00 | 9 134.00 | 54 095.00 |