| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 10 598.00 | 31 263.00 | 41 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 291.00 | 10 598.00 | 31 693.00 | 42 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 903.00 | | 830 903.00 | 830 903.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CF Disponibilités | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 012.00 | | 1 067 012.00 | 1 067 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 303.00 | 10 598.00 | 1 098 705.00 | 1 109 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 83 889.00 | 7 632.00 | | 83 889.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 76 257.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 123 319.00 | 90 169.00 | | 123 319.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 088.00 | | | 368 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 48 288.00 | | 83 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 135.00 | 411 243.00 | | 512 135.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 383 152.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 386.00 | 842 683.00 | | 967 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 705.00 | 932 853.00 | | 1 098 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 386.00 | 842 683.00 | | 967 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 90 480.00 | 2 148 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 480.00 | 2 148 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 2.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 2.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 1.00 | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | 1 072.00 | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 179.00 | -1 070.00 | | -10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 077.00 | -68 809.00 | | -44 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 388.00 | 1 189 748.00 | | 2 153 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 239.00 | 1 113 491.00 | | 2 120 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | 76 257.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104.00 | | 36 188.00 | 6 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | | 36 188.00 | 5 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 6 588.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 6 588.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 476.00 | 173 476.00 | | 173 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 830 903.00 | 830 903.00 | | 830 903.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VC Groupe et associés | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VI Groupe et associés | 368 088.00 | 368 088.00 | | 368 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 005.00 | 932 975.00 | 30.00 | 933 005.00 |
VW T.V.A. | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |