| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 39 897.00 | 30 557.00 | 70 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 885.00 | 39 897.00 | 30 987.00 | 70 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 431.00 | | 945 431.00 | 945 431.00 |
BZ Autres créances | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 222.00 | | 1 002 222.00 | 1 002 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 107.00 | 39 897.00 | 1 033 210.00 | 1 073 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 113 454.00 | 117 039.00 | | 113 454.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | -3 585.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 129 096.00 | 119 734.00 | | 129 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 266.00 | 394 369.00 | | 253 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 004.00 | 28 737.00 | | 129 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 809.00 | 535 028.00 | | 520 809.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 4 751.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 113.00 | 962 886.00 | | 904 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 210.00 | 1 082 620.00 | | 1 033 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 590 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 8 003.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 7 999.00 | | 65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 074.00 | 11 918.00 | | 35 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 272.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 269.00 | 2 504 915.00 | | 2 610 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 907.00 | 2 508 500.00 | | 2 600 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | -3 585.00 | | 9 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 191.00 | | 26 693.00 | 44 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 761.00 | | 26 693.00 | 43 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 16 061.00 | 39 897.00 | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 16 061.00 | 39 897.00 | 23 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 401.00 | 223 401.00 | | 223 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 945 431.00 | 945 431.00 | | 945 431.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 253 266.00 | 253 266.00 | | 253 266.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 648.00 | 961 618.00 | 30.00 | 961 648.00 |
VW T.V.A. | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 113.00 | 904 113.00 | | 904 113.00 |