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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 464.00 | 60 176.00 | 46 288.00 | 106 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 894.00 | 60 176.00 | 46 718.00 | 106 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 422.00 | | 848 422.00 | 848 422.00 |
BZ Autres créances | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CF Disponibilités | 438 844.00 | | 438 844.00 | 438 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 407.00 | | 1 339 407.00 | 1 339 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 301.00 | 60 176.00 | 1 386 125.00 | 1 446 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 122 816.00 | 113 454.00 | | 122 816.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 603.00 | 9 362.00 | | -18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 110 493.00 | 129 096.00 | | 110 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 266.00 | 253 266.00 | | 713 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 129 004.00 | | 47 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 805.00 | 520 809.00 | | 512 805.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 1 034.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 632.00 | 904 113.00 | | 1 275 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 125.00 | 1 033 210.00 | | 1 386 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 632.00 | 904 113.00 | | 1 275 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 585 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 967.00 | 35 074.00 | | 42 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 166.00 | 10 944.00 | | -48 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 181.00 | 2 610 269.00 | | 2 633 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 784.00 | 2 600 907.00 | | 2 651 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 603.00 | 9 362.00 | | -18 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 885.00 | | 36 009.00 | 70 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | | 36 009.00 | 70 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 20 278.00 | 60 176.00 | 39 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 20 278.00 | 60 176.00 | 39 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 848 422.00 | 848 422.00 | | 848 422.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VI Groupe et associés | 713 266.00 | 713 266.00 | | 713 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 593.00 | 900 563.00 | 30.00 | 900 593.00 |
VW T.V.A. | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 632.00 | 1 275 632.00 | | 1 275 632.00 |