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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 761.00 | 23 836.00 | 19 925.00 | 43 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 191.00 | 23 836.00 | 20 355.00 | 44 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 667.00 | | 911 667.00 | 911 667.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 265.00 | | 1 062 265.00 | 1 062 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 457.00 | 23 836.00 | 1 082 620.00 | 1 106 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 117 039.00 | 83 889.00 | | 117 039.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 585.00 | 33 150.00 | | -3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 119 734.00 | 123 319.00 | | 119 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 369.00 | 368 088.00 | | 394 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 83 415.00 | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 028.00 | 512 135.00 | | 535 028.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 3 748.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 886.00 | 967 386.00 | | 962 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 620.00 | 1 098 705.00 | | 1 082 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 886.00 | 967 386.00 | | 962 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 494 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 494 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 497.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 2 497.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 676.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 12 676.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | -10 179.00 | | 7 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | -44 077.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 915.00 | 2 153 388.00 | | 2 504 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 500.00 | 2 120 239.00 | | 2 508 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 585.00 | 33 150.00 | | -3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 291.00 | | 1 900.00 | 42 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | | 1 900.00 | 41 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 13 238.00 | 23 836.00 | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 13 238.00 | 23 836.00 | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 911 667.00 | 911 667.00 | | 911 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 394 369.00 | 394 369.00 | | 394 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 911.00 | 918 881.00 | 30.00 | 918 911.00 |
VW T.V.A. | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 886.00 | 962 886.00 | | 962 886.00 |