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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 344.00 | 564.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 456.00 | 113 416.00 | 11 040.00 | 124 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 334.00 | 481 316.00 | 929 019.00 | 1 410 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 374.00 | 21 383.00 | 462 992.00 | 484 374.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 440.00 | 21 383.00 | 500 057.00 | 521 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 774.00 | 502 698.00 | 1 429 076.00 | 1 931 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 271 471.00 | 361 556.00 | 909 915.00 | 1 271 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 219.00 | -571 927.00 | | -607 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 964.00 | -35 292.00 | | -56 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 817.00 | 1 265 781.00 | | 1 208 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 738.00 | 102 270.00 | | 103 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 51 210.00 | | 30 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | 107 338.00 | | 83 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 259.00 | 263 271.00 | | 220 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 076.00 | 1 544 312.00 | | 1 429 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 458.00 | | 15 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 260.00 | 99.00 | | 27 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 359.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 699.00 | 62 084.00 | | 103 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 663.00 | 97 376.00 | | 160 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 964.00 | -35 292.00 | | -56 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 334.00 | | | 1 422 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 278 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 410 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 971.00 | | | 1 290 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 518.00 | 8 242.00 | | 111 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 292.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 466.00 | 7 950.00 | | 105 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 374.00 | | | 484 374.00 |
VP Divers | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 503.00 | 503 003.00 | 7 500.00 | 510 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 259.00 | 220 259.00 | | 220 259.00 |