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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 744.00 | 462 329.00 | 915 415.00 | 1 377 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 366.00 | | 357 366.00 | 357 366.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 896.00 | | 430 896.00 | 430 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 640.00 | 462 329.00 | 1 346 310.00 | 1 808 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269 471.00 | 361 556.00 | 907 915.00 | 1 269 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 239.00 | -716 582.00 | | -746 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 653.00 | -29 656.00 | | -24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 108.00 | 1 126 761.00 | | 1 102 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 181.00 | 100 922.00 | | 101 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 42 825.00 | | 81 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 497.00 | 61 813.00 | | 59 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 202.00 | 208 010.00 | | 244 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 310.00 | 1 334 772.00 | | 1 346 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 532.00 | 31 537.00 | | 80 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 185.00 | 61 194.00 | | 105 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 653.00 | -29 656.00 | | -24 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 366.00 | 357 366.00 | | 357 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 857.00 | 394 357.00 | 7 500.00 | 401 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 202.00 | 244 202.00 | | 244 202.00 |