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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 744.00 | 462 329.00 | 917 415.00 | 1 379 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 319.00 | 39 497.00 | 325 821.00 | 365 319.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | 8 717.00 | 14 422.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 571.00 | 48 214.00 | 417 357.00 | 465 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 315.00 | 510 543.00 | 1 334 772.00 | 1 845 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 271 471.00 | 361 556.00 | 909 915.00 | 1 271 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 582.00 | -664 183.00 | | -716 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 656.00 | -52 399.00 | | -29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 761.00 | 1 156 418.00 | | 1 126 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 372.00 | 105 748.00 | | 103 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 38 031.00 | | 42 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 813.00 | 75 456.00 | | 61 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 010.00 | 219 234.00 | | 208 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 772.00 | 1 375 652.00 | | 1 334 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 537.00 | 61 106.00 | | 31 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 194.00 | 113 505.00 | | 61 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 656.00 | -52 399.00 | | -29 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 201.00 | 3 572.00 | | 97 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 272.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 597.00 | 3 300.00 | | 96 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 319.00 | 365 319.00 | | 365 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 957.00 | 388 457.00 | 7 500.00 | 395 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |