| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 605.00 | 272.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 897.00 | 96 597.00 | 3 300.00 | 99 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 471.00 | 361 556.00 | 909 915.00 | 1 271 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 744.00 | 458 757.00 | 920 987.00 | 1 379 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 301.00 | 39 497.00 | 421 804.00 | 461 301.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | 8 717.00 | 14 150.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 879.00 | 48 214.00 | 454 665.00 | 502 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 623.00 | 506 971.00 | 1 375 652.00 | 1 882 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 183.00 | -607 219.00 | | -664 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 399.00 | -56 964.00 | | -52 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 418.00 | 1 208 817.00 | | 1 156 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 298.00 | 103 738.00 | | 103 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 30 655.00 | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 83 416.00 | | 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 349.00 | 1.00 | | 75 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 234.00 | 220 259.00 | | 219 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 652.00 | 1 429 076.00 | | 1 375 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 61 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 27 260.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -12 000.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106.00 | 103 699.00 | | 61 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 505.00 | 160 663.00 | | 113 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 399.00 | -56 964.00 | | -52 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 760.00 | 8 032.00 | 30 590.00 | 119 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 292.00 | 6 031.00 | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 416.00 | 7 740.00 | 24 559.00 | 113 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 301.00 | 461 301.00 | | 461 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 888.00 | 484 388.00 | 7 500.00 | 491 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |