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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 099.00 | | 913 099.00 | 913 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 046.00 | 2 281.00 | 925 766.00 | 928 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 700.00 | 2 281.00 | 989 419.00 | 991 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 580 688.00 | 535 456.00 | | 580 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 687.00 | 76 412.00 | | 48 687.00 |
DL TOTAL (I) | 908 225.00 | 890 718.00 | | 908 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 584.00 | 54 687.00 | | 53 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 3 201.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 26 455.00 | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 195.00 | 84 343.00 | | 81 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 419.00 | 975 061.00 | | 989 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 6 940.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 700.00 | 452 445.00 | | 431 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 013.00 | 376 033.00 | | 383 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 687.00 | 76 412.00 | | 48 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 354.00 | 461 687.00 | 12 667.00 | 474 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |