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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 294.00 | | 898 294.00 | 898 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 241.00 | 2 281.00 | 910 960.00 | 913 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 245.00 | 2 281.00 | 979 964.00 | 982 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 629 375.00 | 580 688.00 | | 629 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 911.00 | 48 687.00 | | -11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 896 313.00 | 908 225.00 | | 896 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | 53 584.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 9 936.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | 17 675.00 | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 651.00 | 81 195.00 | | 83 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 964.00 | 989 419.00 | | 979 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 2 026.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 350.00 | 431 700.00 | | 371 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 261.00 | 383 013.00 | | 383 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 911.00 | 48 687.00 | | -11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 960.00 | 395 294.00 | 12 667.00 | 407 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 254.00 | 438 588.00 | 12 667.00 | 451 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |