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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 523.00 | 2 281.00 | 920 243.00 | 922 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 960.00 | 2 281.00 | 978 679.00 | 980 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 907 576.00 | | 907 576.00 | 907 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 615 727.00 | 617 463.00 | | 615 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | -1 736.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 896 204.00 | 894 577.00 | | 896 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 365.00 | 56 137.00 | | 56 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 23 400.00 | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | 55 779.00 | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 475.00 | 135 316.00 | | 82 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 679.00 | 1 029 893.00 | | 978 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 3 549.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 984.00 | 360 952.00 | | 323 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 356.00 | 362 689.00 | | 322 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627.00 | -1 736.00 | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 243.00 | 404 576.00 | 12 667.00 | 417 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 396.00 | 439 729.00 | 12 667.00 | 452 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |