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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 870.00 | 2 281.00 | 915 590.00 | 917 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 174.00 | 2 281.00 | 1 029 893.00 | 1 032 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902 923.00 | | 902 923.00 | 902 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 617 463.00 | 629 375.00 | | 617 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | -11 911.00 | | -1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 894 577.00 | 896 313.00 | | 894 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 137.00 | 53 218.00 | | 56 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 7 236.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 23 196.00 | | 55 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 316.00 | 83 651.00 | | 135 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 893.00 | 979 964.00 | | 1 029 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 1 753.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 952.00 | 371 350.00 | | 360 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 688.00 | 383 261.00 | | 362 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736.00 | -11 911.00 | | -1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 590.00 | 399 923.00 | 12 667.00 | 412 590.00 |
UX Autres créances clients | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 458.00 | 462 791.00 | 12 667.00 | 475 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |