| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 714.00 | 131 873.00 | 87 841.00 | 219 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 33 660.00 | 8 861.00 | 42 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 338.00 | 196 100.00 | 263 239.00 | 459 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
BZ Autres créances | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 242.00 | | 376 242.00 | 376 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 581.00 | 196 100.00 | 639 481.00 | 835 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 151.00 | 26 614.00 | 29 537.00 | 56 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
DH Report à nouveau | -81 596.00 | -95 537.00 | | -81 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 308.00 | 13 940.00 | | 161 308.00 |
DL TOTAL (I) | 297 440.00 | 136 132.00 | | 297 440.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 274.00 | 15 637.00 | | 31 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 274.00 | 15 637.00 | | 31 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646.00 | 13 537.00 | | 3 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 25 719.00 | | 12 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 169.00 | 66 435.00 | | 98 169.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 16 600.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 767.00 | 129 382.00 | | 170 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 481.00 | 421 151.00 | | 639 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 959.00 | 564 870.00 | 589 829.00 | 24 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 959.00 | 564 870.00 | 589 829.00 | 24 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 274.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 379.00 | -43 379.00 | | -31 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 967.00 | 356 132.00 | | 657 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 659.00 | 342 192.00 | | 496 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 308.00 | 13 940.00 | | 161 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 205.00 | | 95 133.00 | 364 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 200.00 | | 34 006.00 | 106 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 107.00 | | 61 128.00 | 201 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 198.00 | 37 902.00 | | 158 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | 9 730.00 | | 16 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 361.00 | 28 172.00 | | 137 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 637.00 | 31 274.00 | 15 637.00 | 15 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 637.00 | 31 274.00 | 15 637.00 | 15 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 274.00 | 15 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |
VW T.V.A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |