| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 215.00 | 4 361.00 | 8 854.00 | 13 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 319.00 | 205 949.00 | 160 370.00 | 366 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 978.00 | 47 934.00 | 7 044.00 | 54 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 810.00 | 378 032.00 | 263 778.00 | 641 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 135.00 | 14 625.00 | 183 510.00 | 198 135.00 |
BZ Autres créances | 492 027.00 | | 492 027.00 | 492 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 376.00 | 14 625.00 | 733 751.00 | 748 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 186.00 | 392 657.00 | 997 529.00 | 1 390 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 141.00 | 119 788.00 | 64 353.00 | 184 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DG Autres réserves | 464 936.00 | 279 388.00 | | 464 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 552.00 | 185 548.00 | | 221 552.00 |
DL TOTAL (I) | 828 194.00 | 606 642.00 | | 828 194.00 |
DN Avances conditionnées | 35 182.00 | 75 182.00 | | 35 182.00 |
DO TOTAL (II) | 35 182.00 | 75 182.00 | | 35 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 469.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 328.00 | 68 189.00 | | 69 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 010.00 | 72 315.00 | | 39 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 447.00 | 1 224.00 | | 5 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 375.00 | 1 683.00 | | 19 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 153.00 | 143 881.00 | | 134 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 529.00 | 825 704.00 | | 997 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 683.00 | 325 715.00 | 749 398.00 | 423 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 683.00 | 325 715.00 | 749 398.00 | 423 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 530.00 | -50 739.00 | | -52 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 209.00 | 834 171.00 | | 767 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 657.00 | 648 623.00 | | 545 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 552.00 | 185 548.00 | | 221 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 986.00 | | 98 317.00 | 546 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 493.00 | | 641 810.00 | 3 493.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | 421 297.00 | 3 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 364.00 | | 9 261.00 | 26 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 734.00 | | 89 056.00 | 335 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 869.00 | 67 163.00 | | 310 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 455.00 | 35 333.00 | | 84 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 407.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 460.00 | 31 423.00 | | 222 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VC Groupe et associés | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VP Divers | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 690.00 | 690 943.00 | 747.00 | 691 690.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |