| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 133.00 | 179 774.00 | 100 359.00 | 280 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 42 686.00 | 9 421.00 | 52 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 986.00 | 310 869.00 | 236 117.00 | 546 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 657.00 | | 174 657.00 | 174 657.00 |
BZ Autres créances | 388 932.00 | | 388 932.00 | 388 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 588.00 | | 589 588.00 | 589 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 573.00 | 310 869.00 | 825 704.00 | 1 136 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 141.00 | 84 455.00 | 99 686.00 | 184 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 055.00 | 10 586.00 | | 11 055.00 |
DG Autres réserves | 279 388.00 | 156 203.00 | | 279 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 548.00 | 123 654.00 | | 185 548.00 |
DL TOTAL (I) | 606 642.00 | 421 093.00 | | 606 642.00 |
DN Avances conditionnées | 75 182.00 | 115 182.00 | | 75 182.00 |
DO TOTAL (II) | 75 182.00 | 115 182.00 | | 75 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 360.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 189.00 | 19 634.00 | | 68 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 315.00 | 66 018.00 | | 72 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 3 799.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | 59 450.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 881.00 | 149 261.00 | | 143 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 704.00 | 685 536.00 | | 825 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 456.00 | 438 995.00 | 814 451.00 | 375 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 456.00 | 438 995.00 | 814 451.00 | 375 456.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 739.00 | -62 735.00 | | -50 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 171.00 | 654 879.00 | | 834 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 623.00 | 531 226.00 | | 648 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 548.00 | 123 654.00 | | 185 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 860.00 | | 59 753.00 | 489 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 627.00 | | 546 986.00 | 2 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | 335 734.00 | 2 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 608.00 | | 59 753.00 | 278 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 324.00 | 60 545.00 | | 250 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 134.00 | 35 321.00 | | 49 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 236.00 | 25 224.00 | | 197 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VP Divers | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 792.00 | 564 044.00 | 747.00 | 564 792.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 881.00 | 143 881.00 | | 143 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |