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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 854.00 | 159 182.00 | 74 672.00 | 233 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 38 055.00 | 6 699.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 860.00 | 250 324.00 | 239 536.00 | 489 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
BZ Autres créances | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 860.00 | 250 324.00 | 685 536.00 | 935 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 141.00 | 49 134.00 | 135 007.00 | 184 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 586.00 | 6 600.00 | | 10 586.00 |
DG Autres réserves | 156 203.00 | 80 478.00 | | 156 203.00 |
DH Report à nouveau | | -81 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 654.00 | 161 308.00 | | 123 654.00 |
DL TOTAL (I) | 421 093.00 | 297 440.00 | | 421 093.00 |
DN Avances conditionnées | 115 182.00 | 140 000.00 | | 115 182.00 |
DO TOTAL (II) | 115 182.00 | 140 000.00 | | 115 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 3 646.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 12 293.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | 98 169.00 | | 66 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 450.00 | 56 000.00 | | 59 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 261.00 | 170 767.00 | | 149 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 536.00 | 639 481.00 | | 685 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 345.00 | 244 175.00 | 587 520.00 | 343 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 345.00 | 244 175.00 | 587 520.00 | 343 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 735.00 | -31 379.00 | | -62 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 879.00 | 657 967.00 | | 654 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 226.00 | 496 659.00 | | 531 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 654.00 | 161 308.00 | | 123 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 338.00 | | 158 511.00 | 459 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 151.00 | | 127 990.00 | 56 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 990.00 | | 489 860.00 | 127 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 990.00 | | 26 364.00 | 127 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 205.00 | | 14 148.00 | 140 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 235.00 | | 16 373.00 | 262 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 100.00 | 54 224.00 | | 196 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 614.00 | 22 520.00 | | 26 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 532.00 | 31 704.00 | | 165 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 2.00 | 745.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VP Divers | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 767.00 | 349 022.00 | 745.00 | 349 767.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |