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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 894.00 | | 185 894.00 | 185 894.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 038.00 | | 3 539 038.00 | 3 539 038.00 |
BZ Autres créances | 709 991.00 | | 709 991.00 | 709 991.00 |
CF Disponibilités | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 355.00 | | 731 355.00 | 731 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 393.00 | | 4 270 393.00 | 4 270 393.00 |
CU Autres participations | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 907.00 | -1 408 426.00 | | -1 471 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 157.00 | -63 481.00 | | -87 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 064.00 | -1 429 907.00 | | -1 517 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670 697.00 | 5 533 703.00 | | 5 670 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 760.00 | 126 211.00 | | 116 760.00 |
EA Autres dettes | | 16 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 787 457.00 | 5 675 950.00 | | 5 787 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 393.00 | 4 246 043.00 | | 4 270 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 457.00 | 5 675 950.00 | | 5 787 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 855.00 | 9 013.00 | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | 9 013.00 | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 855.00 | -9 013.00 | | -10 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 157.00 | 63 481.00 | | 87 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 157.00 | -63 481.00 | | -87 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 082.00 | | 4 956.00 | 3 534 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 884.00 | | | 1 023 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 198.00 | | 4 956.00 | 2 510 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 670 697.00 | 5 670 697.00 | | 5 670 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 790.00 | | | 626 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 146.00 | 709 991.00 | 240 154.00 | 950 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 457.00 | 5 787 457.00 | | 5 787 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 366.00 | 17 671.00 | | 18 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 751.00 | 26 971.00 | | 46 751.00 |
ST Autres comptes | 6 423.00 | 3 331.00 | | 6 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 5 538.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 693.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 264.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 628.00 | 17 935.00 | | 18 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 674.00 | 36 533.00 | | 57 674.00 |