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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 175.00 | | 2 155 175.00 | 2 155 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
AN Terrains | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
AP Constructions | 361 711.00 | 294 161.00 | 67 550.00 | 361 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 804.00 | 294 161.00 | 3 072 643.00 | 3 366 804.00 |
BZ Autres créances | 689 665.00 | | 689 665.00 | 689 665.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 191.00 | | 695 191.00 | 695 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 995.00 | 294 161.00 | 3 767 834.00 | 4 061 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 998.00 | -2 014 095.00 | | -2 015 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753.00 | -1 902.00 | | -3 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 938 303.00 | -1 934 549.00 | | -1 938 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655 690.00 | 5 770 390.00 | | 5 655 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 113 645.00 | | 50 341.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 137.00 | 5 884 034.00 | | 5 706 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 834.00 | 3 949 485.00 | | 3 767 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731 999.00 | 5 706 137.00 | | 5 731 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 655 690.00 | | | 5 655 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 937.00 | 92 704.00 | | 95 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 937.00 | 92 704.00 | | 265 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 9 229.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 728.00 | | | 183 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 478.00 | 9 229.00 | | 184 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 459.00 | 83 474.00 | | 81 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 937.00 | 93 954.00 | | 265 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 691.00 | 95 856.00 | | 269 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753.00 | -1 902.00 | | -3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 532.00 | | | 3 550 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 728.00 | 3 366 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 728.00 | 2 993 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 893.00 | | | 3 176 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 112.00 | | | 372 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 655 690.00 | 5 655 690.00 | | 5 655 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 718.00 | 584 718.00 | | 584 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 192.00 | 691 192.00 | | 691 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 137.00 | 5 706 137.00 | | 5 706 137.00 |