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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 894.00 | | 185 894.00 | 185 894.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 382.00 | | 3 531 382.00 | 3 531 382.00 |
BZ Autres créances | 683 649.00 | | 683 649.00 | 683 649.00 |
CF Disponibilités | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 647.00 | | 702 647.00 | 702 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 029.00 | | 4 234 029.00 | 4 234 029.00 |
CU Autres participations | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 590.00 | | | -1 314 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 836.00 | | | -93 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 426.00 | | | -1 366 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 603.00 | | | 5 426 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 455.00 | | | 5 600 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 029.00 | | | 4 234 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 836.00 | | | -93 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 654.00 | | 1 728.00 | 3 529 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 884.00 | | | 1 023 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 770.00 | | 1 728.00 | 2 505 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 554.00 | 157 554.00 | | 157 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
VB T. V. A. | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 426 603.00 | 5 426 603.00 | | 5 426 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 612.00 | 607 612.00 | | 607 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 147.00 | 683 649.00 | 232 498.00 | 916 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 455.00 | 5 600 455.00 | | 5 600 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
ST Autres comptes | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 200.00 | | | 72 200.00 |