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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 894.00 | | 185 894.00 | 185 894.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 099.00 | | 3 548 099.00 | 3 548 099.00 |
BZ Autres créances | 738 521.00 | | 738 521.00 | 738 521.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 900.00 | | 743 900.00 | 743 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 999.00 | | 4 291 999.00 | 4 291 999.00 |
CU Autres participations | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 064.00 | -1 471 907.00 | | -1 559 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 818.00 | -87 157.00 | | -45 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 882.00 | -1 517 064.00 | | -1 562 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735 740.00 | 5 670 697.00 | | 5 735 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 474.00 | 116 760.00 | | 118 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 881.00 | 5 787 457.00 | | 5 854 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 999.00 | 4 270 393.00 | | 4 291 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 851 881.00 | 5 787 457.00 | | 5 851 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10 855.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10 855.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -10 855.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 151.00 | 87 157.00 | | 49 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 818.00 | -87 157.00 | | -45 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 038.00 | | 9 061.00 | 3 539 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 548 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 884.00 | | | 1 023 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 154.00 | | 9 061.00 | 2 515 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 688.00 | 247 688.00 | | 247 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 735 740.00 | 5 735 740.00 | | 5 735 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 573.00 | 646 573.00 | | 646 573.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 881.00 | 5 854 881.00 | | 5 854 881.00 |