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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 333.00 | 55 696.00 | 4 637.00 | 60 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 346.00 | 70 435.00 | 48 911.00 | 119 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 838.00 | 126 630.00 | 424 208.00 | 550 838.00 |
BT Marchandises | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 207.00 | 126 630.00 | 513 576.00 | 640 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 041.00 | 342 566.00 | | 356 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 506.00 | 13 476.00 | | -55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 311 535.00 | 367 041.00 | | 311 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 192.00 | 6 905.00 | | 36 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | 1 894.00 | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 81 430.00 | | 96 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | 55 574.00 | | 54 507.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 041.00 | 146 343.00 | | 202 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 576.00 | 513 384.00 | | 513 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 041.00 | 146 343.00 | | 202 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 1 027.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 498.00 | | 46 341.00 | 504 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 339.00 | | 46 341.00 | 133 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | 18 559.00 | | 108 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 572.00 | 18 559.00 | | 107 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VI Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VP Divers | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 041.00 | 202 041.00 | | 202 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 857.00 | 11 597.00 | | 12 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 174.00 | 16 334.00 | | 21 174.00 |
ST Autres comptes | 117 876.00 | 79 182.00 | | 117 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 890.00 | 27 188.00 | | 36 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 374.00 | 35 828.00 | | 21 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 672.00 | 11 597.00 | | 16 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 932.00 | 77 037.00 | | 109 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 694.00 | 56 944.00 | | 102 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 940.00 | 122 705.00 | | 175 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |