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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 988.00 | 60 214.00 | 5 774.00 | 65 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 144.00 | 80 066.00 | 98 078.00 | 178 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 698.00 | 140 779.00 | 481 919.00 | 622 698.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 908.00 | 140 779.00 | 600 129.00 | 740 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 253.00 | 379 353.00 | | 393 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 099.00 | 13 899.00 | | -50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 354 153.00 | 404 253.00 | | 354 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 245.00 | 60 229.00 | | 87 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 66 916.00 | | 107 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 821.00 | 60 938.00 | | 35 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 976.00 | 203 326.00 | | 245 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 129.00 | 607 579.00 | | 600 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 976.00 | 203 326.00 | | 245 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 229.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 082.00 | | 64 956.00 | 559 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 622 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 244 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 923.00 | | 63 548.00 | 181 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 1 408.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 791.00 | 18 053.00 | 1 065.00 | 123 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 292.00 | 18 053.00 | 1 065.00 | 123 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VI Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 976.00 | 245 976.00 | | 245 976.00 |