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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 842.00 | 58 661.00 | 2 181.00 | 60 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 335.00 | 55 958.00 | 36 377.00 | 92 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 336.00 | 115 118.00 | 409 218.00 | 524 336.00 |
BT Marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 717.00 | 115 118.00 | 522 599.00 | 637 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 806.00 | 356 041.00 | | 365 806.00 |
DH Report à nouveau | | -55 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 65 271.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 390 353.00 | 376 806.00 | | 390 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 29 697.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 15 194.00 | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | 67 283.00 | | 68 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 44 642.00 | | 48 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 245.00 | 156 815.00 | | 132 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 599.00 | 533 621.00 | | 522 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 245.00 | 156 815.00 | | 132 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 1 106.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 347.00 | | | 551 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 524 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 011.00 | 153 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 127.00 | 9 002.00 | 27 011.00 | 133 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 628.00 | 9 002.00 | 27 011.00 | 132 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |