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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 842.00 | 57 060.00 | 3 782.00 | 60 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 346.00 | 75 568.00 | 43 778.00 | 119 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 347.00 | 133 127.00 | 418 220.00 | 551 347.00 |
BT Marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 748.00 | 133 127.00 | 533 621.00 | 666 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 041.00 | 356 041.00 | | 356 041.00 |
DH Report à nouveau | -55 506.00 | | | -55 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 271.00 | -55 506.00 | | 65 271.00 |
DL TOTAL (I) | 376 806.00 | 311 535.00 | | 376 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 697.00 | 36 192.00 | | 29 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 96 149.00 | | 67 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 54 507.00 | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 815.00 | 202 041.00 | | 156 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 621.00 | 513 576.00 | | 533 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 815.00 | 202 041.00 | | 156 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 2 241.00 | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 838.00 | | 509.00 | 550 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 679.00 | | 509.00 | 179 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 630.00 | 6 497.00 | | 126 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 131.00 | 6 497.00 | | 126 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VP Divers | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |