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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 758.00 | | 376 758.00 | 376 758.00 |
CU Autres participations | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 700.00 | 86 000.00 | | 123 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 93.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 976.00 | 37 635.00 | | 27 976.00 |
DK Provisions réglementées | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 197 805.00 | 169 829.00 | | 197 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 374.00 | 135 364.00 | | 114 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 461.00 | 20 892.00 | | 34 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 5 101.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 687.00 | 19 056.00 | | 21 687.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 21 600.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 953.00 | 202 013.00 | | 178 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 758.00 | 371 842.00 | | 376 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 051.00 | 88 243.00 | | 87 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 750.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 600.00 | 106 550.00 | | 98 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 625.00 | 68 915.00 | | 70 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 976.00 | 37 635.00 | | 27 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 742.00 | 21 839.00 | 89 984.00 | 113 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VP Divers | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762.00 | 35 020.00 | 1 742.00 | 36 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 953.00 | 87 051.00 | 89 984.00 | 178 953.00 |