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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 200.00 | 156 700.00 | | 158 200.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 130.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 163.00 | 1 465.00 | | -17 163.00 |
DK Provisions réglementées | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 187 232.00 | 204 395.00 | | 187 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 605.00 | 80 847.00 | | 58 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 268.00 | 63 591.00 | | 91 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 3 216.00 | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | 12 279.00 | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 569.00 | 159 932.00 | | 168 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 800.00 | 364 327.00 | | 355 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 458.00 | 101 298.00 | | 132 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 095.00 | 38.00 | | -3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 710.00 | 58 350.00 | | 39 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 874.00 | 56 885.00 | | 56 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 163.00 | 1 465.00 | | -17 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 605.00 | 22 494.00 | 36 111.00 | 58 605.00 |
VI Groupe et associés | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 990.00 | 10 247.00 | 1 742.00 | 11 990.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 569.00 | 132 458.00 | 36 111.00 | 168 569.00 |